V záložce "Account Information" naleznete obecné informace o svém účtu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Name | Jména všech majitelů účtu |
| Account | Číslo účtu |
| Custumer Type | Typ klienta (individuální, společný nebo firemní) |
| Account Capabilities | Typ účtu (hotovostní nebo maržový) |
| Base Currency | Zakladní měna účtu |
Čistá hodnota aktiv (NAV) vyjadřuje celkovou hodnotu vašeho portfolia.
| Název | Popis |
|---|---|
| Change in NAV | Zde jsou uvedeny jednotlivé hodnoty, které mají vliv na změnu NAV. |
| Time-weighted return | Procentuální časově vážená výnosnost za období, za které je výpis sestaven. Časově vážená výnosová míra měří procentuální výnos vytvořený v průběhu času nezávisle na vkladech nebo výběrech. |
| PortfolioAnalyst | Podrobnou analýzu výkonnosti Vašeho portfolia naleznete po kliknutí na tlačítko “Go“. |
V této záložce je vyčíslena výše zisku/ztráty pro jednotlivé pozice vyplívající z rozdílu kurzu při otevření pozice a ceny vypořádání na konci dne.
Metodika Mark-To-Market (MTM) předpokládá, že pozice a transakce jsou vypořádány na konci každého dne a nové pozice jsou otevřeny následující den. Jedná se o výpočet výkonnosti podkladového aktiva podle data vygenerování výpisu bez ohledu, zda jsou pozice otevřené nebo uzavřené.
Ve sloupci Position
Při provedení obchodu během obchodního dne se obvykle Vaše pozice dostane do nerealizovaného zisku nebo ztráty. Rozdíl mezi provedenou cenou obchodu a závěřečnou cenou daného dne naleznete ve sloupci Transaction.
Poplatky (Commissions) a ostátní položky (Other), naběhlé kupóny a úroky z dluhopisů naleznete v samostatných sloupcích, jelikož tyto operace nelze zachytit rozdílem v závěrečných cenách cenných papírů.
V této sekci naleznete přehled svých zisků a ztrát rozdělených podle tříd cenných papírů a podkladových aktiv.
V tabulce jsou rozděleny zisky a ztráty na realizované a nerealizované. Realizované zisky či ztráty jsou přepočteny do základní měny účtu k datu uzavření pozice. Nerealizované zisky či ztráty se přepočítávají do zakladní měny účtu posledním obchodovaným kurzem daného měnového páru ze zvoleného období.
Sloupce Profit a Loss zobrazují kumulované zisky, resp. ztráty. Součty zisků a ztrát jsou uvedeny ve sloupcích Total.
Poslední sloupec Total
Zkratka S/T znamená Short Term a označuje pozice s dobou držení kratší než 365 dní.
Zkratka L/T znamená Long Term a označuje pozice s dobou držení delší než 365 dní.
Cost Adj. . V případě výplaty nezdaněných dividend nebo kapitálových splátek (Return of Capital) se upravuje pořizovací cena (nákladová základna) pozice. To znamená, že splacení kapitálu se pro daňové účely zohlední až po uzavření pozice.
Cash Report umožnuje sledovat změny hotovostních zůstatků u jednotlivých měn.
V této záložce naleznete obraty a pohyby hotovosti. Za tímto účelem je Cash Report rozdělen na jednotlivé měny, které držíte na Vašem účtu. V horní části lze nalézt celkový přehled přepočtený do základní měny účtu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Starting Cash | Hotovost na účtu na začátku zvoleného období přepočtena do základní měny účtu |
| Commissions | Zaplacené poplatky za zvolené období |
| Deposits/Withdrawals | Provedené vklady a výběry za zvolené období |
| Dividends | Vyplacené dividendy |
| Broker Interest Paid and Received | Zaplacené nebo přijaté úroky za zvolené období (kumulativní) |
| Cash Settling MTM | Mark-To-Market zisky a ztráty u futures a opcí s vypořádáním v hotovosti |
| Payment In Lieu of Dividends | Přijaté kompenzační platby za dividendy |
| Withholding tax | Srážková daň z obdržených dividend |
| Trades (Sales) | Přírůstek peněžních prostředků v důsledku prodeje |
| Trades (Purchase) | Úbytek peněžních prostředků v důsledku nákupů |
| Other Fees | Ostatní zaplacené poplatky za zvolené období (např. za tržní data) |
| Cash FX Translation Gain/Loss | Viz infobox |
| Ending Cash | Hotovost na konci zvoleného období |
| Ending Settled Cash | Vypořádaná hotovost na konci zvoleného období |
Zde naleznete seznam otevřených pozic na konci posledního obchodního dne z Vámi zvoleného období.
| Název | Popis |
|---|---|
| Symbol | Symbol/ticker pozice držené ve Vašem portfoliu |
| Quantity | Počet kusů držených v portfoliu na konci zvoleného období. |
| Mult (Multiplier ) | Multiplikátor u derivátů určuje velikost kontraktu. Opce na akcie například umožňují koupit nebo prodat 100 ks akcií. Jejich multiplikátor tedy bude 100. |
| Cost Price | Průměrná cena pozice |
| Cost Basis | Celkové náklady, které jste vynaložili na otevření pozice, včetně poplatků. |
| Close Price | Zavírací cena z posledního obchodního dne Vámi zvoleného období. |
| Value | Celková hodnota pozice (quantity x close price) |
| Unrealized P/L | Nerealizovaný zisk nebo ztráta (value - cost basis) |
V této části jsou zobrazeny hotovostní zůstatky na konci Vámi zvoleného období.
| Název | Popis |
|---|---|
| Description | Třípísmenný kód měny |
| Quantity | Částka držená v dané měně |
| Cost Price | Cena, za kterou jste otevřeli pozici v této měně. |
| Cost Basis | Celkové náklady, které vám vznikly při otevření pozice (včetně poplatků) přepočtené do základní měny účtu. |
| Close Price | Závěrečný kurz měnového páru k poslednímu dni vykazovaného období |
| Value | Aktuální hodnota pozice přepočtena do základní měny účtu (množství x směnný kurz) |
| Unrealized P/L | Nerealizovaný zisk/ztráta přepočtený v základní měně účtu (value – cost basis) |
V této části naleznete všechny ukutečněné obchody během zvoleného období.
Obchody jsou seřazeny nejprve podle třídy aktiv, poté podle měny, a nakonec dle symbolu investičního nástroje.
V této záložce také naleznete zisky či ztráty ze všech realizovaných obchodů. Do realizovaných zisků/ztrát se započítávají i poplatky za provedené transakce.
| Název | Popis |
|---|---|
| Symbol | Symbol/ticker finančního instrumentu |
| Quantity | Počet nakoupených/prodaných kusů finančního instrumentu |
| T. Price | Cena, za kterou byl obchod proveden |
| C. Price | Zavírací cena daného finančního instrumentu v den, kdy byl obchod uskutečněn. |
| Proceeds | Hodnota transakce bez započtení poplatů (Quantity x T. Price) |
| Comm/Fee | Naúčtované poplatky za realizovaný obchod |
| Basis | Hodnota transakce se započtením poplatků |
| Realized P/L | Realizovaný zisk/ztráta z uskutečněného obchodu |
| Code | Kódy, které poskytují více informací o jednotlivých uskutečněných obchodech. Všechny kódy jsou uvedeny v části Kódy. O = otevření pozice C = uzavření pozice |
Transakční daně se zobrazují seřazené podle třídy aktiv a měny.
Pokud se v některé zemi platí za transakce dodatečné poplatky či daně, naleznete je v této sekci. V následující ukázce naleznete, jakým způsobem je zaúčtována daň z objemu transakce ve Francii.
| Název | Popis |
|---|---|
| Date/Time | Čas a datum provedení transakce |
| Symbol | Symbol/ticker finančního instrumentu |
| Description | Popis týkající se daně z transakce |
| Quantity | Počet cenných papírů ve vztahu k dani z transakce |
| Trade Price | Cena obchodu vztahující se k dani z transakce |
| Amount | Výše transakční daně |
Zde jsou uvedeny všechny korporátní akce seřazené podle třídy aktiv a měny.
| Název | Popis |
|---|---|
| Report Date | Den, kdy společnost ohlásila korporátní akci. |
| Date/Time | Datum a čas korporátní akce |
| Description | Popis korporátní akce |
| Quantity | Počet cenných papírů souvisejících s danou korporátní akcí |
| Proceeds | Výnosy související s korporátní akcí |
| Value | Hodnota související s korporátní akcí |
| Realized P/L | Realizovaný zisk nebo ztráta spojená s korporátní akcí |
Pokud existuje korporátní akce u společnosti, kterou držíte v portfoliu, tak si ji lze zobrazit ve Správě účtu po kliknutí na Secure Message Center, kde také budete moci hlasovat.
V této části jsou zaznamenány převody cenných papírů k jinému nebo od jiného brokera.
| Název | Popis |
|---|---|
| Symbol | Symbol/ticker finančního instrumentu |
| Date | Datum převodu |
| Type | Způsob převodu |
| Direction | Příchozí (In) nebo Odchozí (Out) |
| XFER Company | Název protistrany (kontra broker) |
| XFER Account | Číslo účtu protistrany |
| Qty | Počet převedených cenných papírů |
| Xfer Price | Převodní cena cenných papírů |
| Market Value | Tržní hodnota převodu |
| Realized P/L | Realizovaný zisk/ztráta spojený s převodem |
| Cash Amound | Případná převáděná hotovost |
V této části jsou uvedeny provedené vklady, výběry a interní převody.
Tabulka zobrazuje všechny příchozí a odchozí peněžní transakce na Vašem majetkovém účtu za sledované období (seřazené podle jednotlivých měn).
| Název | Popis |
|---|---|
| Account | Číslo majetkového účtu |
| Description | Popis operace (vklad, výběr, interní převod) |
| Amount | Částka provedeného vkladu, výběru nebo interního převodu |
V této části naleznete všechny stržené poplatky (kromě poplatků za transakce) na Vašem majetkovém účtu.
| Název | Popis |
|---|---|
| Account | Číslo majetkového účtu |
| Date | Datum stržení poplatku |
| Description | Popis poplatku |
| Amount | Výše poplatku |
Jedná se např. o poplatky za tržní data, držení GDRs/ADRs či CFDs. Příslušné poplatky jsou z Vašeho účtu strženy v základní měně účtu.
Vyplacené dividendy jsou seřazeny podle společnosti a měny.
Vezměte prosím na vědomí, že srážkové daně z dividend jsou strhávány přímo clearingovými centry, a proto nejsou distribuovány na Váš majetkový účet. Bližší informací ohledně danění dividend naleznete zde.
Hodnota vyplacené dividendy je uvedena v měně, ve které se rozhodla společnost danou dividendu vyplatit. Pro lepší přehled je na konci uvedena souhrnná hodnota přepočtena do základní měny účtu.
V této záložce naleznete všechny odevedé srážkové daně za zvolené období.
Srážkové daně jsou strhávány přímo clearingovými centry, a proto nejsou distribuovány na Váš majetkový účet.
V této části můžete vidět zaplacené a přijaté úroky.
Úroky se přepočítávají denně, ale k jejich reálnému stržení dochází jednou měsíčně, a to třetí pracovní den v měsíci následujícím. Již naběhlé úroky z aktuálního měsíce naleznete v sekci Interest Accruals.
V této záložce jsou zobrazeny naběhlé úroky.
Úroky se přepočítávají denně, ale k jejich reálnému stržení dochází jednou měsíčně, a to třetí pracovní den v měsíci následujícím.
V této části naleznete procesy týkajících se zaúčtování dividend.
Nárok na výplatu dividendy mají všichni akcionáři, kteří vlastnili akcie dané společnosti v rozhodný den (Record date) pro výplatu dividendy. K výplatě dividendy pak dojde v Pay date.
V období mezi Record date a Pay Date neobdržíte skutečnou výplatu dividendy. V případě, že máte nárok na dividendu, tak bude zobrazen právě v této záložce. Očekávané výplaty dividend se často několikrát upravují.
V této části tedy naleznete procesy spojené se zaúčtováním dividend. Skutečné přijaté platby z dividend si můžete prohlédnout v sekci Dividends.
Více informací ohledně připisování dividend naleznete zde.
| Název | Popis |
|---|---|
| Symbol | Symbol/ticker cenného papíru |
| Date | Datum zařazení do této složky |
| Ex Date | Ex-dividend date |
| Pay Date | Den výplaty |
| Quantity | Počet akcií s nárokem na dividendu |
| Tax | Srážková daň |
| Fee | Poplatek spojený s dividendou |
| Gross Rate | Hrubá výše dividendy na akcii |
| Gross Amount | Celková částka před zdaněním |
| Net Amount | Celková částka po zdanění |
Zde jsou uvedeny všechny finanční nástroje, se kterými jste během sledovaného období obchodovali.
V jednotlivých sloupcích naleznete podrobný popis příslušného finančního instrumentu.
V této části jsou vysvětleny všechny zkratky, které se objevují v nejrůznějších částech výkazu.
V této záložce jsou uvedeny podrobnosti o umístění aktiv.
Naleznete zde podrobné informace o umístění aktiv a derivátů (jména custodianů, clearingových center a dalších finančních institucí).
Máte další dotazy?
Kontaktujte nás telefonicky, e-mailem nebo využijte chat v pravém dolním rohu na webu. Jsme k dispozici každý všední den od 8:00 do 18:00 hodin.
Asen Jovkov
Medior Account Manager
Zavolejte nám
Ze zahraničí
Chatovat nyní
Napište nám